1. Flüssige Mittel
1 000 CHF | 31.12.24 | 31.12.23 |
Kassenbestand | 86 | 102 |
Postkonten | 23 491 | 16 619 |
Bankkonten | 10 451 | 22 325 |
WIR-Guthaben | 0 | 205 |
Wertberichtigung WIR-Guthaben | 0 | –21 |
Festgelder mit Restlaufzeit max. 90 Tage | 7 000 | 12 000 |
Flüssige Mittel im Umlauf | 144 | 55 |
Total | 41 172 | 51 285 |
Die Veränderung der flüssigen Mittel ist in der Geldflussrechnung erklärt. Die flüssigen Mittel im Umlauf betrafen in beiden Jahren noch nicht belastete Lohnzahlungen des Monats Dezember. Das Guthaben an WIR konnte im Berichtsjahr verwendet und die Wertberichtigung zu Gunsten der Betriebsrechnung aufgelöst werden.