Geldflussrechnung der Gruppe

1 000 CHF

Erläuterung

2024

2023

(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel)

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

Jahresergebnis

35

14 491

5 880

Veränderung des Fondskapitals

19

–1 224

–10

Gewinn/Verlust aus zweckgebundenen Anlagen

–43 336

–9 860

Zunahme/Abnahme Wertberichtigungen auf Finanzanlagen

6

180

17

Gewinn/Verluste aus Veräusserung von Sachanlagen

12

0

Abschreibungen auf Sachanlagen

931

21 275

20 259

Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen

931

0

42

Abschreibungen auf immateriellen Werten

1031

1 927

1 900

Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

1618

–4 058

853

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2

–3 586

905

Veränderung Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen *

4

–18 999

–690

Veränderung sonstiges Umlaufvermögen *

35

–2 234

1 678

Veränderung sonstige langfristige Forderungen

12

–1 185

0

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

13

2 210

–2 751

Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung

1415

2 074

990

Anteiliger Gewinn/Verlust Beteiligungen nach Equity-Methode

7

–11

–12

Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)

–32 465

19 203

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Investitionen in Finanzanlagen

6

–3 006

0

Devestitionen von Finanzanlagen

6

23

51

Investitionen in Sachanlagen

9

–11 761

–13 546

Devestitionen von Sachanlagen

9

283

185

Investitionen in immaterielle Werte

10

–2 051

–2 383

Devestitionen von immateriellen Werten

10

0

8

Investitionen in/Devestitionen von zweckgebundene/n Anlagen

11

38 862

7 591

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

22 351

–8 095

Free Cashflow

–10 113

11 108

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

0

0

Veränderung flüssige Mittel

–10 113

11 108

Bestand flüssige Mittel am 01.01.

1

51 285

40 177

Bestand flüssige Mittel am 31.12.

1

41 172

51 285

Veränderung flüssige Mittel

–10 113

11 108

Die Zahlen werden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen. * Im Berichtsjahr fand eine Umgliederung statt. Die Vorjahreswerte wurden zu Vergleichszwecken entsprechend angegpasst.