Flux de trésorerie du Groupe
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1 000 CHF |
Note explicative |
2021 |
2020 |
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(Méthode indirecte avec liquidités des fonds) |
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Flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles |
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Résultat annuel |
38 |
15 016 |
1 353 |
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Variation du capital de fonds |
37 |
– 7 378 |
– 3 200 |
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Augmentation/diminution corrections de valeur sur placements financiers |
6 |
592 |
1 266 |
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Amortissements sur immobilisations corporelles |
9, 32 |
20 111 |
20 060 |
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Amortissements sur valeurs immatérielles |
10, 32 |
1 998 |
2 135 |
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Dépréciations sur valeurs immatérielles |
10, 32 |
1 195 |
0 |
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Hausse/baisse des provisions |
16, 18 |
– 1 574 |
2 113 |
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Variation créances de livraisons et prestations |
2 |
– 684 |
1 595 |
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Variation des stocks, travaux en cours et prestations de service non facturées |
4 |
– 643 |
– 1 954 |
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Variation autre capital mobilisé |
3, 5 |
– 711 |
46 |
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Variation des dettes sur livraisons et prestations de services |
12 |
– 1 177 |
– 2 141 |
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Variation autres dettes à court terme et passifs de régularisation |
14, 15 |
– 6 889 |
– 345 |
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Quote-part des bénéfices/pertes des participations selon méthode de la mise en équivalence |
7 |
– 4 |
1 |
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Flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles (cash-flow opérationnel) |
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19 853 |
20 928 |
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Flux de trésorerie découlant des activités d’investissement |
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Investissements en placements financiers |
6 |
– 202 |
– 1 039 |
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Désinvestissements de placements financiers |
6 |
564 |
468 |
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Investissements en immobilisations corporelles |
9 |
– 6 524 |
– 39 475 |
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Désinvestissements d’immobilisations corporelles |
9 |
227 |
1 671 |
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Investissements en valeurs immatérielles |
10 |
– 1 963 |
– 2 356 |
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Désinvestissements de valeurs immatérielles |
10 |
0 |
– 19 |
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Investissements/désinvestissements de placements liés à l'objet |
11 |
– 37 |
4 388 |
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Flux de trésorerie découlant des activités d’investissement |
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– 7 936 |
– 36 361 |
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Free cash-flow |
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11 918 |
– 15 433 |
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Flux de trésorerie découlant des opérations financières |
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Hausse/baisse des engagements financiers à court terme |
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– 21 000 |
17 000 |
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Flux de trésorerie découlant des opérations financières |
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– 21 000 |
17 000 |
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Variation des liquidités |
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– 9 082 |
1 567 |
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État des liquidités au 01.01. |
1 |
35 138 |
33 571 |
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État des liquidités au 31.12. |
1 |
26 056 |
35 138 |
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Variation des liquidités |
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– 9 082 |
1 567 |
Les chiffres ont été saisis au centime près, sans être affichés. Cela peut déboucher sur des différences d'arrondi.
La présentation de l’exercice précédent a été adaptée à celle de l’exercice considéré.