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Geldflussrechnung der Gruppe

1 000 CHF

Erläuterung

2021

2020

(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel)

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

 

 

 

Jahresergebnis

38

15 016

1 353

Veränderung des Fondskapitals

37

– 7 378

– 3 200

Zunahme/Abnahme Wertberichtigungen auf Finanzanlagen

6

592

1 266

Abschreibungen auf Sachanlagen

9, 32

20 111

20 060

Abschreibungen auf immateriellen Werten

10, 32

1 998

2 135

Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Werten

10, 32

1 195

0

Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

16, 18

– 1 574

2 113

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2

– 684

1 595

Veränderung Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen

4

– 643

– 1 954

Veränderung sonstiges Umlaufvermögen

3, 5

– 711

46

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

12

– 1 177

– 2 141

Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung

14, 15

– 6 889

– 345

Anteiliger Gewinn/Verlust Beteiligungen nach Equity-Methode

7

– 4

1

Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)

 

19 853

20 928

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Investitionen in Finanzanlagen

6

– 202

– 1 039

Devestitionen von Finanzanlagen

6

564

468

Investitionen in Sachanlagen

9

– 6 524

– 39 475

Devestitionen von Sachanlagen

9

227

1 671

Investitionen in immaterielle Werte

10

– 1 963

– 2 356

Devestitionen von immateriellen Werten

10

0

– 19

Investitionen/Devestitionen in/von zweckgebundene/n Anlagen

11

– 37

4 388

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 7 936

– 36 361

 

 

 

 

Free Cashflow

 

11 918

– 15 433

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten kurzfristig

 

– 21 000

17 000

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 21 000

17 000

 

 

 

 

Veränderung flüssige Mittel

 

– 9 082

1 567

 

 

 

 

Bestand flüssige Mittel am 01.01.

1

35 138

33 571

Bestand flüssige Mittel am 31.12.

1

26 056

35 138

Veränderung flüssige Mittel

 

– 9 082

1 567

Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen.

Die Darstellung des Vorjahres wurde derjenigen des Berichtsjahres angepasst.

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