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Flux de trésorerie du Groupe

1 000 CHF

Note explicative

2021

2020

(Méthode indirecte avec liquidités des fonds)

 

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles

 

 

 

Résultat annuel

38

15 016

1 353

Variation du capital de fonds

37

– 7 378

– 3 200

Augmentation/diminution corrections de valeur sur placements financiers

6

592

1 266

Amortissements sur immobilisations corporelles

9, 32

20 111

20 060

Amortissements sur valeurs immatérielles

10, 32

1 998

2 135

Dépréciations sur valeurs immatérielles

10, 32

1 195

0

Hausse/baisse des provisions

16, 18

– 1 574

2 113

Variation créances de livraisons et prestations

2

– 684

1 595

Variation des stocks, travaux en cours et prestations de service non facturées

4

– 643

– 1 954

Variation autre capital mobilisé

3, 5

– 711

46

Variation des dettes sur livraisons et prestations de services

12

– 1 177

– 2 141

Variation autres dettes à court terme et passifs de régularisation

14, 15

– 6 889

– 345

Quote-part des bénéfices/pertes des participations selon méthode de la mise en équivalence

7

– 4

1

Flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles (cash-flow opérationnel)

 

19 853

20 928

 

 

 

 

Flux de trésorerie découlant des activités d’investissement

 

 

 

Investissements en placements financiers

6

– 202

– 1 039

Désinvestissements de placements financiers

6

564

468

Investissements en immobilisations corporelles

9

– 6 524

– 39 475

Désinvestissements d’immobilisations corporelles

9

227

1 671

Investissements en valeurs immatérielles

10

– 1 963

– 2 356

Désinvestissements de valeurs immatérielles

10

0

– 19

Investissements/désinvestissements de placements liés à l'objet

11

– 37

4 388

Flux de trésorerie découlant des activités d’investissement

 

– 7 936

– 36 361

 

 

 

 

Free cash-flow

 

11 918

– 15 433

 

 

 

 

Flux de trésorerie découlant des opérations financières

 

 

 

Hausse/baisse des engagements financiers à court terme

 

– 21 000

17 000

Flux de trésorerie découlant des opérations financières

 

– 21 000

17 000

 

 

 

 

Variation des liquidités

 

– 9 082

1 567

 

 

 

 

État des liquidités au 01.01.

1

35 138

33 571

État des liquidités au 31.12.

1

26 056

35 138

Variation des liquidités

 

– 9 082

1 567

Les chiffres ont été saisis au centime près, sans être affichés. Cela peut déboucher sur des différences d'arrondi.

La présentation de l’exercice précédent a été adaptée à celle de l’exercice considéré.

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