1. Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs
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1 000 CHF |
31.12.19 |
31.12.18 |
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Kassenbestand |
127 |
134 |
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Postkonten |
19 284 |
24 864 |
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Bankkonten |
9 217 |
19 151 |
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WIR Guthaben |
590 |
1 103 |
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Flüssige Mittel im Umlauf |
4 328 |
– 5 910 |
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Wertschriften mit Restlaufzeit max. 90 Tage |
25 |
27 |
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Total |
33 571 |
39 369 |
Die Veränderung der flüssigen Mittel ist in der Geldflussrechnung erklärt.
Die flüssigen Mittel im Umlauf repräsentieren die Transfers zwischen den zweckgebundenen Anlagen und dem operativen Cash per Jahresende.