Geldflussrechnung der Gruppe
|
1 000 CHF |
Erläuterung |
2019 |
2018* |
|
(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
|
|
|
|
Jahresergebnis (vor Zuweisung/Entnahme an/von Organisationskapital) |
38 |
30 625 |
2 244 |
|
Veränderung des Fondskapitals |
37 |
– 19 880 |
630 |
|
Verlust aus Quotenabgang |
|
126 |
0 |
|
Gewinn/Verluste aus Veräusserung von Sachanlagen |
|
– 2 036 |
0 |
|
Abschreibungen auf Sachanlagen |
9, 32 |
19 556 |
18 686 |
|
Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen |
9, 32 |
26 |
77 |
|
Abschreibungen auf immateriellen Werten |
10, 32 |
2 126 |
2 889 |
|
Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Werten |
10, 32 |
97 |
104 |
|
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen |
16, 18 |
– 2 170 |
385 |
|
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2 |
– 1 480 |
77 |
|
Veränderung Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen |
4 |
437 |
– 1 179 |
|
Veränderung sonstiges Umlaufvermögen |
3, 5 |
228 |
– 2 929 |
|
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
12 |
– 6 331 |
4 194 |
|
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung |
13, 14 |
278 |
2 095 |
|
Anteiliger Gewinn/Verlust Beteiligungen nach Equity-Methode |
7 |
– 0 |
– 6 |
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
|
21 603 |
27 267 |
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Investitionen in Finanzanlagen |
6 |
– 234 |
– 90 |
|
Devestitionen von Finanzanlagen |
6 |
47 |
222 |
|
Devestitionen von Beteiligungen (Verkauf Quote SIRMED) |
7 |
324 |
0 |
|
Investitionen in Sachanlagen |
9 |
– 60 085 |
– 56 168 |
|
Devestitionen von Sachanlagen |
9 |
5 000 |
349 |
|
Investitionen in immaterielle Werte |
10 |
– 1 769 |
– 2 556 |
|
Devestitionen von immateriellen Werten |
10 |
19 |
0 |
|
Investitionen/Devestitionen in/von zweckgebundene/n Anlagen |
11 |
19 798 |
7 950 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
– 36 901 |
– 50 293 |
|
|
|
|
|
|
Free Cashflow |
|
– 15 298 |
– 23 026 |
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten kurzfristig |
|
9 500 |
300 |
|
Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten langfristig |
|
0 |
– 500 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
9 500 |
– 200 |
|
|
|
|
|
|
Veränderung flüssige Mittel |
|
– 5 798 |
– 23 226 |
|
|
|
|
|
|
Bestand flüssige Mittel am 01.01. |
1 |
39 369 |
62 594 |
|
Bestand flüssige Mittel am 31.12. |
1 |
33 571 |
39 369 |
|
Veränderung flüssige Mittel |
|
– 5 798 |
– 23 226 |
Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen.
* Die Darstellung des Vorjahres wurde derjenigen des Berichtsjahres angepasst.