1. Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs
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1 000 CHF |
31.12.20 |
31.12.19 |
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Kassenbestand |
91 |
127 |
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Postkonten |
18 971 |
19 284 |
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Bankkonten |
18 532 |
9 217 |
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WIR-Guthaben |
266 |
590 |
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Flüssige Mittel im Umlauf |
– 2 722 |
4 328 |
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Wertschriften mit Restlaufzeit max. 90 Tage |
0 |
25 |
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Total |
35 138 |
33 571 |
Die Veränderung der flüssigen Mittel ist in der Geldflussrechnung erklärt.
Die flüssigen Mittel im Umlauf repräsentieren die Transfers zwischen den zweckgebundenen Anlagen und dem operativen Cash per Jahresende.