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Geldflussrechnung der Gruppe

1 000 CHF

Erläuterung

2020

2019

(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel)

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

 

 

 

Jahresergebnis

38

1 353

30 625

Veränderung des Fondskapitals

37

– 3 200

– 19 880

Verlust aus Quotenabgang

 

0

126

Zunahme/Abnahme Wertberichtigungen auf Finanzanlagen

6

1 048

0

Gewinn/Verluste aus Veräusserung von Sachanlagen

 

0

– 2 036

Abschreibungen auf Sachanlagen

9, 32

20 060

19 556

Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen

9, 32

0

26

Abschreibungen auf immateriellen Werten

10, 32

2 135

2 126

Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Werten

10, 32

0

97

Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

16, 18

2 113

– 2 170

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2

1 595

– 1 484

Veränderung Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen

4

– 1 954

437

Veränderung sonstiges Umlaufvermögen

3, 5

46

232

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

12

– 2 141

– 6 331

Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung

14, 15

– 345

278

Anteiliger Gewinn/Verlust Beteiligungen nach Equity-Methode

7

1

– 0

Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)

 

20 711

21 603

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Investitionen in Finanzanlagen

6

– 1 039

– 234

Devestitionen von Finanzanlagen

6

686

47

Devestitionen von Beteiligungen (Verkauf Quote SIRMED)

7

0

324

Investitionen in Sachanlagen

9

– 39 475

– 60 085

Devestitionen von Sachanlagen

9

1 671

5 000

Investitionen in immaterielle Werte

10

– 2 356

– 1 769

Devestitionen von immateriellen Werten

10

– 19

19

Investitionen/Devestitionen in/von zweckgebundene/n Anlagen

11

4 388

19 798

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 36 144

– 36 901

 

 

 

 

Free Cashflow

 

– 15 433

– 15 298

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten kurzfristig

 

17 000

9 500

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

17 000

9 500

 

 

 

 

Veränderung flüssige Mittel

 

1 567

– 5 798

 

 

 

 

Bestand flüssige Mittel am 01.01.

1

33 571

39 369

Bestand flüssige Mittel am 31.12.

1

35 138

33 571

Veränderung flüssige Mittel

 

1 567

– 5 798

Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen.

Beim Geldfluss aus Investitionstätigkeit wurden bilanzierte Investitionen von CHF 7.5 Mio. in den operativen Cashflow umgegliedert, da eine Inbetriebnahme der Sachanlage zwar erfolgte, aber der entsprechende Geldfluss noch aussteht.

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