Flux de trésorerie du groupe
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1 000 CHF |
Note explicative |
2022 |
2021 |
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(Méthode indirecte avec liquidités des fonds) |
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Flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles |
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Résultat annuel |
38 |
– 30 619 |
15 016 |
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Variation du capital de fonds |
37 |
27 592 |
– 7 378 |
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Augmentation/diminution corrections de valeur sur placements financiers |
6 |
3 |
592 |
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Amortissements sur immobilisations corporelles |
9, 32 |
20 373 |
20 111 |
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Dépréciations sur immobilisations corporelles |
9, 32 |
968 |
0 |
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Amortissements sur valeurs immatérielles |
10, 32 |
1 687 |
1 998 |
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Dépréciations sur valeurs immatérielles |
10, 32 |
42 |
1 195 |
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Hausse/baisse des provisions |
16, 18 |
– 60 |
– 1 574 |
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Variation des créances sur livraisons et prestations |
2 |
– 6 500 |
– 684 |
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Variation des stocks, travaux en cours et prestations de service non facturées |
4 |
126 |
– 643 |
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Variation autre capital mobilisé |
3, 5 |
– 267 |
– 711 |
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Variation dettes sur livraisons et prestations de services |
12 |
4 732 |
– 1 177 |
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Variation autres dettes à court terme et passifs de régularisation |
14, 15 |
68 |
– 6 889 |
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Quote-part des bénéfices/pertes des participations selon méthode de la mise en équivalence |
7 |
– 14 |
– 4 |
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Flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles (cash-flow opérationnel) |
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18 129 |
19 853 |
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Flux de trésorerie découlant des activités d’investissement |
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Investissements en placements financiers |
6 |
– 12 |
– 202 |
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Désinvestissements de placements financiers |
6 |
27 |
564 |
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Investissements dans des immobilisations corporelles |
9 |
– 12 126 |
– 6 524 |
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Désinvestissements d’immobilisations corporelles |
9 |
59 |
227 |
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Investissements en valeurs immatérielles |
10 |
– 2 484 |
– 1 963 |
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Investissements/désinvestissements de placements liés à l'objet |
11 |
10 609 |
– 37 |
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Flux de trésorerie découlant des activités d’investissement |
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– 3 927 |
– 7 936 |
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Free cash-flow |
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14 202 |
11 918 |
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Flux de trésorerie découlant des opérations financières |
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Hausse/baisse des engagements financiers à court terme |
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– 6 000 |
– 21 000 |
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Flux de trésorerie découlant des opérations financières |
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– 6 000 |
– 21 000 |
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Variation des liquidités |
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8 203 |
– 9 082 |
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État des liquidités au 01.01. |
1 |
31 974 |
34 872 |
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État des liquidités au 31.12. |
1 |
40 177 |
25 790 |
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Variation des liquidités |
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8 203 |
– 9 082 |
Les chiffres sont saisis au centime près, sans être affichés. Cela peut déboucher sur des différences d'arrondi.
En raison d’une modification de la présentation de l’exercice précédent, les valeurs 2021 ont été adaptées à des fins de comparabilité. Les modifications n’ont pas d’influence sur le résultat ou la structure des fonds propres et ne concernent que les reclassements. Les reclassements sont expliqués plus en détail dans l’annexe, dans les notes explicatives 1 et 11.