Geldflussrechnung der Gruppe
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1 000 CHF |
Erläuterung |
2022 |
2021 |
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(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel) |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
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Jahresergebnis |
38 |
– 30 619 |
15 016 |
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Veränderung des Fondskapitals |
37 |
27 592 |
– 7 378 |
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Zunahme/Abnahme Wertberichtigungen auf Finanzanlagen |
6 |
3 |
592 |
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Abschreibungen auf Sachanlagen |
9, 32 |
20 373 |
20 111 |
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Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen |
9, 32 |
968 |
0 |
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Abschreibungen auf immateriellen Werten |
10, 32 |
1 687 |
1 998 |
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Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Werten |
10, 32 |
42 |
1 195 |
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Zunahme/Abnahme von Rückstellungen |
16, 18 |
– 60 |
– 1 574 |
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Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2 |
– 6 500 |
– 684 |
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Veränderung Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen |
4 |
126 |
– 643 |
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Veränderung sonstiges Umlaufvermögen |
3, 5 |
– 267 |
– 711 |
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
12 |
4 732 |
– 1 177 |
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Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung |
14, 15 |
68 |
– 6 889 |
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Anteiliger Gewinn/Verlust Beteiligungen nach Equity-Methode |
7 |
– 14 |
– 4 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
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18 129 |
19 853 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Finanzanlagen |
6 |
– 12 |
– 202 |
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Devestitionen von Finanzanlagen |
6 |
27 |
564 |
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Investitionen in Sachanlagen |
9 |
– 12 126 |
– 6 524 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
9 |
59 |
227 |
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Investitionen in immaterielle Werte |
10 |
– 2 484 |
– 1 963 |
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Investitionen/Devestitionen in/von zweckgebundene/n Anlagen |
11 |
10 609 |
– 37 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 3 927 |
– 7 936 |
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Free Cashflow |
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14 202 |
11 918 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten kurzfristig |
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– 6 000 |
– 21 000 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 6 000 |
– 21 000 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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8 203 |
– 9 082 |
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Bestand flüssige Mittel am 01.01. |
1 |
31 974 |
34 872 |
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Bestand flüssige Mittel am 31.12. |
1 |
40 177 |
25 790 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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8 203 |
– 9 082 |
Die Zahlen werden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen.
Aufgrund einer Anpassung in der Darstellung des Vorjahres wurden die Werte 2021 zu Vergleichszwecken angepasst. Die Anpassungen haben keinen Einfluss auf das Ergebnis oder die Struktur des Eigenkapitals und betreffen nur Umgliederungen. Die Umgliederungen sind im Anhang in der Erläuterung 1 und 11 näher erläutert.