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Tableau des flux de trésorerie du groupe

1 000 CHF

Note

2019

2018

(Méthode indirecte avec liquidités des fonds)

 

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation

 

 

 

Résultat annuel (avant affectation/retrait de capital d’organisation)

38

30 625

2 244

Variation du capital de fonds

37

– 19 880

630

Perte sur cession de parts

 

126

0

Bénéfices/pertes sur cessions d'immobilisations corporelles

 

– 2 036

0

Amortissements sur immobilisations corporelles

9, 32

19 556

18 686

Dépréciation sur immobilisations corporelles

9, 32

26

77

Amortissements sur valeurs immatérielles

10, 32

2 126

2 889

Dépréciation sur valeurs immatérielles

10, 32

97

104

Augmentation/diminution de provisions

16, 18

– 2 170

385

Variation créances de livraisons et prestations

2

– 1 480

77

Variation stocks, travaux entamés et prestations de service non facturées

4

437

– 1 179

Variation autre actifs circulants

3, 5

228

– 2 929

Variation dettes sur livraisons et prestations de services

12

– 6 331

4 194

Variation autres dettes à court terme et passifs de régularisation

13, 14

278

2 095

Quote-part des bénéfices/pertes des participations selon méthode de la mise en équivalence

7

– 0

– 6

Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel)

 

21 603

27 267

 

 

 

 

Flux de trésorerie des activités d’investissement

 

 

 

Investissements en placements financiers

6

– 234

– 90

Désinvestissements de placements financiers

6

47

222

Désinvestissements de participations (cession parts SIRMED)

7

324

0

Investissements en immobilisations corporelles

9

– 60 085

– 56 168

Désinvestissements d'immobilisations corporelles

9

5 000

349

Investissements en valeurs immatérielles

10

– 1 769

– 2 556

Désinvestissements de valeurs immatérielles

10

19

0

Investissements/désinvestissements de placements liés à l'objet

11

19 798

7 950

Flux de trésorerie des activités d’investissement

 

– 36 901

– 50 293

 

 

 

 

Free cash-flow

 

– 15 298

– 23 026

 

 

 

 

Flux de trésorerie des activités de financement

 

 

 

Augmentation/diminution des dettes financières à court terme

 

9 500

300

Augmentation/diminution des dettes financières à long terme

 

0

– 500

Flux de trésorerie des activités de financement

 

9 500

– 200

 

 

 

 

Variation des liquidités

 

– 5 798

– 23 226

 

 

 

 

État des liquidités au 01.01.

1

39 369

62 594

État des liquidités au 31.12.

1

33 571

39 369

Variation des liquidités

 

– 5 798

– 23 226

Les chiffres ont été saisis au centime près, sans être affichés. Cela peut déboucher sur des différences d'arrondi.

* La présentation de l’exercice précédent a été adaptée à celle de l’exercice considéré

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