Geldflussrechnung der Gruppe
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1 000 CHF |
Erläuterung |
2020 |
2019 |
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(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel) |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
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Jahresergebnis |
38 |
1 353 |
30 625 |
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Veränderung des Fondskapitals |
37 |
– 3 200 |
– 19 880 |
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Verlust aus Quotenabgang |
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0 |
126 |
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Zunahme/Abnahme Wertberichtigungen auf Finanzanlagen |
6 |
1 048 |
0 |
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Gewinn/Verluste aus Veräusserung von Sachanlagen |
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0 |
– 2 036 |
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Abschreibungen auf Sachanlagen |
9, 32 |
20 060 |
19 556 |
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Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen |
9, 32 |
0 |
26 |
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Abschreibungen auf immateriellen Werten |
10, 32 |
2 135 |
2 126 |
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Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Werten |
10, 32 |
0 |
97 |
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Zunahme/Abnahme von Rückstellungen |
16, 18 |
2 113 |
– 2 170 |
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Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2 |
1 595 |
– 1 484 |
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Veränderung Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen |
4 |
– 1 954 |
437 |
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Veränderung sonstiges Umlaufvermögen |
3, 5 |
46 |
232 |
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
12 |
– 2 141 |
– 6 331 |
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Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung |
14, 15 |
– 345 |
278 |
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Anteiliger Gewinn/Verlust Beteiligungen nach Equity-Methode |
7 |
1 |
– 0 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
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20 711 |
21 603 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Finanzanlagen |
6 |
– 1 039 |
– 234 |
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Devestitionen von Finanzanlagen |
6 |
686 |
47 |
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Devestitionen von Beteiligungen (Verkauf Quote SIRMED) |
7 |
0 |
324 |
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Investitionen in Sachanlagen |
9 |
– 39 475 |
– 60 085 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
9 |
1 671 |
5 000 |
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Investitionen in immaterielle Werte |
10 |
– 2 356 |
– 1 769 |
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Devestitionen von immateriellen Werten |
10 |
– 19 |
19 |
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Investitionen/Devestitionen in/von zweckgebundene/n Anlagen |
11 |
4 388 |
19 798 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 36 144 |
– 36 901 |
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Free Cashflow |
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– 15 433 |
– 15 298 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten kurzfristig |
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17 000 |
9 500 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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17 000 |
9 500 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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1 567 |
– 5 798 |
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Bestand flüssige Mittel am 01.01. |
1 |
33 571 |
39 369 |
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Bestand flüssige Mittel am 31.12. |
1 |
35 138 |
33 571 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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1 567 |
– 5 798 |
Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen.
Beim Geldfluss aus Investitionstätigkeit wurden bilanzierte Investitionen von CHF 7.5 Mio. in den operativen Cashflow umgegliedert, da eine Inbetriebnahme der Sachanlage zwar erfolgte, aber der entsprechende Geldfluss noch aussteht.