Tableau des flux de trésorerie du groupe
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1 000 CHF |
Note |
2020 |
2019 |
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(Méthode indirecte avec liquidités des fonds) |
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Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation |
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Résultat annuel (avant affectation/retrait de capital d’organisation) |
38 |
1 353 |
30 625 |
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Variation du capital de fonds |
37 |
– 3 200 |
– 19 880 |
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Perte sur cession de parts |
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0 |
126 |
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Augmentation/diminution corrections de valeur sur placements financiers |
6 |
1 048 |
0 |
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Bénéfices/pertes sur cessions d'immobilisations corporelles |
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0 |
– 2 036 |
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Amortissements sur immobilisations corporelles |
9, 32 |
20 060 |
19 556 |
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Dépréciation sur immobilisations corporelles |
9, 32 |
0 |
26 |
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Amortissements sur valeurs immatérielles |
10, 32 |
2 135 |
2 126 |
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Dépréciation sur valeurs immatérielles |
10, 32 |
0 |
97 |
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Augmentation/diminution de provisions |
16, 18 |
2 113 |
– 2 170 |
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Variation créances de livraisons et prestations |
2 |
1 595 |
– 1 484 |
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Variation stocks, travaux entamés et prestations de service non facturées |
4 |
– 1 954 |
437 |
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Variation autre actifs circulants |
3, 5 |
46 |
232 |
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Variation dettes sur livraisons et prestations de services |
12 |
– 2 141 |
– 6 331 |
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Variation autres dettes à court terme et passifs de régularisation |
14, 15 |
– 345 |
278 |
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Quote-part des bénéfices/pertes des participations selon méthode de la mise en équivalence |
7 |
1 |
– 0 |
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Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel) |
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20 711 |
21 603 |
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Flux de trésorerie des activités d’investissement |
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Investissements en placements financiers |
6 |
– 1 039 |
– 234 |
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Désinvestissements de placements financiers |
6 |
686 |
47 |
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Désinvestissements de participations (cession parts SIRMED) |
7 |
0 |
324 |
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Investissements en immobilisations corporelles |
9 |
– 39 475 |
– 60 085 |
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Désinvestissements d'immobilisations corporelles |
9 |
1 671 |
5 000 |
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Investissements en valeurs immatérielles |
10 |
– 2 356 |
– 1 769 |
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Désinvestissements de valeurs immatérielles |
10 |
– 19 |
19 |
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Investissements/désinvestissements de placements liés à l'objet |
11 |
4 388 |
19 798 |
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Flux de trésorerie des activités d’investissement |
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– 36 144 |
– 36 901 |
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Free cash-flow |
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– 15 433 |
– 15 298 |
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Flux de trésorerie des activités de financement |
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Augmentation/diminution des dettes financières à court terme |
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17 000 |
9 500 |
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Flux de trésorerie des activités de financement |
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17 000 |
9 500 |
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Variation des liquidités |
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1 567 |
– 5 798 |
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État des liquidités au 01.01. |
1 |
33 571 |
39 369 |
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État des liquidités au 31.12. |
1 |
35 138 |
33 571 |
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Variation des liquidités |
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1 567 |
– 5 798 |
Les chiffres ont été saisis au centime près, sans être affichés. Cela peut déboucher sur des différences d'arrondi.
Dans le flux de trésorerie découlant des activités d’investissement, des investissements inscrits au bilan de CHF 7,5 mio ont été reclassés dans le cash-flow opérationnel, étant donné qu’une mise en service de l’immobilisation corporelle a eu lieu, mais que le flux de trésorerie correspondant n’a pas encore été effectué.