1. Liquidités et actifs à court terme avec cotation en bourse
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1 000 CHF |
31.12.20 |
31.12.19 |
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Caisse |
91 |
127 |
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Comptes postaux |
18 971 |
19 284 |
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Comptes bancaires |
18 532 |
9 217 |
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Avoir WIR |
266 |
590 |
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Liquidités en circulation |
– 2 722 |
4 328 |
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Titres à terme de 90 jours au maximum |
0 |
25 |
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Total |
35 138 |
33 571 |
La variation des liquidités est expliquée dans le flux de trésorerie.
Les liquidités en circulation reflètent les transferts entre les placements immobilisés liés à l’objet et les liquidités d’exploitation à la fin de l’année.