Tableau des flux de trésorerie du groupe
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1 000 CHF |
Note |
2019 |
2018 |
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(Méthode indirecte avec liquidités des fonds) |
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Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation |
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Résultat annuel (avant affectation/retrait de capital d’organisation) |
30 625 |
2 244 |
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Variation du capital de fonds |
– 19 880 |
630 |
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Perte sur cession de parts |
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126 |
0 |
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Bénéfices/pertes sur cessions d'immobilisations corporelles |
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– 2 036 |
0 |
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Amortissements sur immobilisations corporelles |
19 556 |
18 686 |
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Dépréciation sur immobilisations corporelles |
26 |
77 |
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Amortissements sur valeurs immatérielles |
2 126 |
2 889 |
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Dépréciation sur valeurs immatérielles |
97 |
104 |
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Augmentation/diminution de provisions |
– 2 170 |
385 |
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Variation créances de livraisons et prestations |
– 1 480 |
77 |
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Variation stocks, travaux entamés et prestations de service non facturées |
437 |
– 1 179 |
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Variation autre actifs circulants |
228 |
– 2 929 |
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Variation dettes sur livraisons et prestations de services |
– 6 331 |
4 194 |
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Variation autres dettes à court terme et passifs de régularisation |
278 |
2 095 |
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Quote-part des bénéfices/pertes des participations selon méthode de la mise en équivalence |
– 0 |
– 6 |
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Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel) |
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21 603 |
27 267 |
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Flux de trésorerie des activités d’investissement |
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Investissements en placements financiers |
– 234 |
– 90 |
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Désinvestissements de placements financiers |
47 |
222 |
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Désinvestissements de participations (cession parts SIRMED) |
324 |
0 |
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Investissements en immobilisations corporelles |
– 60 085 |
– 56 168 |
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Désinvestissements d'immobilisations corporelles |
5 000 |
349 |
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Investissements en valeurs immatérielles |
– 1 769 |
– 2 556 |
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Désinvestissements de valeurs immatérielles |
19 |
0 |
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Investissements/désinvestissements de placements liés à l'objet |
19 798 |
7 950 |
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Flux de trésorerie des activités d’investissement |
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– 36 901 |
– 50 293 |
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Free cash-flow |
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– 15 298 |
– 23 026 |
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Flux de trésorerie des activités de financement |
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Augmentation/diminution des dettes financières à court terme |
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9 500 |
300 |
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Augmentation/diminution des dettes financières à long terme |
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0 |
– 500 |
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Flux de trésorerie des activités de financement |
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9 500 |
– 200 |
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Variation des liquidités |
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– 5 798 |
– 23 226 |
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État des liquidités au 01.01. |
39 369 |
62 594 |
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État des liquidités au 31.12. |
33 571 |
39 369 |
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Variation des liquidités |
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– 5 798 |
– 23 226 |
Les chiffres ont été saisis au centime près, sans être affichés. Cela peut déboucher sur des différences d'arrondi.
* La présentation de l’exercice précédent a été adaptée à celle de l’exercice considéré