Geldflussrechnung der Gruppe
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1 000 CHF |
Erläuterung |
2021 |
2020 |
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(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel) |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
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Jahresergebnis |
15 016 |
1 353 |
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Veränderung des Fondskapitals |
– 7 378 |
– 3 200 |
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Zunahme/Abnahme Wertberichtigungen auf Finanzanlagen |
592 |
1 266 |
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Abschreibungen auf Sachanlagen |
20 111 |
20 060 |
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Abschreibungen auf immateriellen Werten |
1 998 |
2 135 |
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Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Werten |
1 195 |
0 |
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Zunahme/Abnahme von Rückstellungen |
– 1 574 |
2 113 |
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Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
– 684 |
1 595 |
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Veränderung Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen |
– 643 |
– 1 954 |
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Veränderung sonstiges Umlaufvermögen |
– 711 |
46 |
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
– 1 177 |
– 2 141 |
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Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung |
– 6 889 |
– 345 |
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Anteiliger Gewinn/Verlust Beteiligungen nach Equity-Methode |
– 4 |
1 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
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19 853 |
20 928 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Investitionen in Finanzanlagen |
– 202 |
– 1 039 |
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Devestitionen von Finanzanlagen |
564 |
468 |
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Investitionen in Sachanlagen |
– 6 524 |
– 39 475 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
227 |
1 671 |
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Investitionen in immaterielle Werte |
– 1 963 |
– 2 356 |
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Devestitionen von immateriellen Werten |
0 |
– 19 |
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Investitionen/Devestitionen in/von zweckgebundene/n Anlagen |
– 37 |
4 388 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 7 936 |
– 36 361 |
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Free Cashflow |
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11 918 |
– 15 433 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten kurzfristig |
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– 21 000 |
17 000 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 21 000 |
17 000 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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– 9 082 |
1 567 |
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Bestand flüssige Mittel am 01.01. |
35 138 |
33 571 |
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Bestand flüssige Mittel am 31.12. |
26 056 |
35 138 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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– 9 082 |
1 567 |
Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen.
Die Darstellung des Vorjahres wurde derjenigen des Berichtsjahres angepasst.