Geldflussrechnung der Gruppe
|
1 000 CHF |
Erläuterung |
2023 |
2022 |
|
(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel) |
|
|
angepasst |
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
|
|
|
|
Jahresergebnis |
5 880 |
– 29 982 |
|
|
Veränderung des Fondskapitals |
– 38 |
4 974 |
|
|
Gewinn/Verlust aus zweckgebundenen Anlagen |
|
– 9 860 |
22 617 |
|
Zunahme/Abnahme Wertberichtigungen auf Finanzanlagen |
17 |
3 |
|
|
Abschreibungen auf Sachanlagen |
20 259 |
20 373 |
|
|
Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen |
42 |
968 |
|
|
Abschreibungen auf immateriellen Werten |
1 900 |
1 687 |
|
|
Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Werten |
0 |
42 |
|
|
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen |
853 |
– 60 |
|
|
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
905 |
– 6 500 |
|
|
Veränderung Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen |
– 690 |
126 |
|
|
Veränderung sonstiges Umlaufvermögen |
1 678 |
– 267 |
|
|
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
– 2 751 |
4 745 |
|
|
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung |
990 |
– 582 |
|
|
Anteiliger Gewinn/Verlust Beteiligungen nach Equity-Methode |
– 12 |
– 14 |
|
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
|
19 173 |
18 129 |
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Investitionen in Finanzanlagen |
0 |
– 12 |
|
|
Devestitionen von Finanzanlagen |
51 |
27 |
|
|
Investitionen in Sachanlagen |
– 13 546 |
– 12 126 |
|
|
Devestitionen von Sachanlagen |
185 |
59 |
|
|
Investitionen in immaterielle Werte |
– 2 383 |
– 2 484 |
|
|
Devestitionen von immateriellen Werten |
8 |
0 |
|
|
Investitionen in/Devestitionen von zweckgebundene/n Anlagen |
7 621 |
10 609 |
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
– 8 064 |
– 3 927 |
|
|
|
|
|
|
Free Cashflow |
|
11 108 |
14 202 |
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
Zunahme/Abnahme Finanzverbindlichkeiten kurzfristig |
|
0 |
– 6 000 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
0 |
– 6 000 |
|
|
|
|
|
|
Veränderung flüssige Mittel |
|
11 108 |
8 203 |
|
|
|
|
|
|
Bestand flüssige Mittel am 01.01. |
40 177 |
31 974 |
|
|
Bestand flüssige Mittel am 31.12. |
51 285 |
40 177 |
|
|
Veränderung flüssige Mittel |
|
11 108 |
8 203 |
Die Zahlen werden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen.
Die Details zu den angepassten Sachverhalten sind in der Erläuterung 38 (Restatement) abgebildet.